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重磅出炉!2018年公募基金业绩初步统计结果(数据版)(重磅出炉!农银理财、建信理财惨遭腰斩!前三招银、兴银、信银理财赚超22亿!)

  Wind统计显示,截至2018年12月31日,全国已发公募产品的基金管理公司达131家,管理基金数量共5060只,管理规模总计13.01万亿,规模较去年末增加1.4万亿。其中非货币理财基金资产规模总计4.86万亿,较去年末增加0.38万亿。  按各基金公司管理非货币理财基金资产统计,易方达基金以2562亿元荣获规模榜第一,...

  Wind统计显示,截至2018年12月31日,全国已发公募产品的基金管理公司达131家,管理基金数量共5060只,管理规模总计13.01万亿,规模较去年末增加1.4万亿。其中非货币理财基金资产规模总计4.86万亿,较去年末增加0.38万亿。

  按各基金公司管理非货币理财基金资产统计,易方达基金以2562亿元荣获规模榜第一,博时基金2475亿元、华夏基金2447亿元,分列第二、第三名。

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  总体规模持续攀升

  截至2018年12月末,公募基金市场规模130110亿,较去年末增加13956亿,增幅为12%。值得注意的是,非货币理财规模在2015年至2018年基本持平,说明增量主要来自货币型基金。

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  各类基金规模统计

  2018年末,值得注意的是债券型基金规模首次超越混合型基金规模,规模较年初增长57%,数量净增239只,规模达24501亿,说明机构特别是养老金/委外资金扎堆债基,还有就是部分短期理财基金转型为中短债基金。

  另外,货币基金规模继续攀升,占据全市场规模的62%,这一比例远高于美国共同基金市场的13%,全球市场的2%。不过从货基数量变动上看,政策效果已经显现。

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  基金公司规模

  (剔除货币和理财基金)

  不考虑货币和短期理财基金,规模排名第一的是易方达基金,非货基规模为2562亿,博时基金 2475亿,华夏基金 2447亿,分列第二、第三名。

  注:今年9家基金公司首次参与排名:博道、东方阿尔法、国融、合煦智远、恒越、弘毅、凯石、中庚、中泰资管。

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  非货币理财基金

  规模增长TOP20

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  非货币理财基金

  规模上升TOP20

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  偏股型基金规模

  TOP20

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  偏股主动型基金TOP20

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  偏债主动型基金

  规模TOP20

  9

  指数型基金

  规模TOP20

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  ETF基金规模TOP20

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  主动量化基金

  规模TOP20

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  基金管理规模集中度

  以市场全部基金进行统计,我们按基金公司管理规模加总统计,分别得出TOP5、TOP10、TOP20基金公司规模合计占比在近十年的走势。

  未更新规模基金20只:

  工银瑞信中国制造2025、国投瑞银货币A、国投瑞银钱多宝A、国投瑞银添利宝A、国投瑞银增利宝A、华宝新优享、华夏新经济、嘉实新机遇、南方消费活力、泰达宏利瑞利A、易方达瑞惠、银河嘉祥A、招商丰庆A、中融量化精选A(故使用最新一期规模数据)

本文首发于微信公众号:老虎财富。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:王治强 HF013)

  随着上市银行年报逐步披露,银行理财公司在2023年的经营情况浮出水面。

  基金君通过翻阅年报,梳理了十多家银行理财公司的规模及盈利数据。其中,招银理财以2.55万亿元的管理规模和31.90亿元的净利润,仍然雄踞银行理财市场第一名的位置;兴银理财是近年来势头较猛的一家,去年底规模增至2.26万亿元,净利润为25.82亿元;信银理财净利润增长10.11%,达到22.55亿元。

  此外,交银理财、平安理财等公司也在2023年实现了较大的规模增长;工银理财、民生理财、交银理财等也实现了净利润的同比增长。

  招银理财、兴银理财规模位居前列

  截至2023年底,银行理财市场存续规模达26.80万亿元,上市银行的年报数据披露,招银、兴银、平安、光大以及工农中建交等几大国有银行旗下的理财公司,管理资产规模都超过了1万亿元,位居行业前列。

  从管理资产规模来看,截至2023年底,招银理财管理的理财产品余额为2.55万亿元,尽管较上年末下降4.49%,但仍然位列银行理财公司首位。年报称,报告期内,招银理财按照“稳规模、调结构、提能力”的经营策略,推动价值循环链的高效运转。

  兴银理财在2023年底规模跃居市场第二位,管理规模达2.26万亿元,较上年末增长超1700亿元,涨幅达到8.18%。年报称,兴银理财强化产品供销适配,加大低波稳健产品发行,把握 “五大新赛道”资产红利,加快战略性创新产品布局。

  国有大行旗下理财子公司规模比较接近。中银理财、工银理财位居行业第三和第四名,去年底理财产品余额分别为1.63万亿元、1.61万亿元;农银理财、建信理财位居第五和第六名,去年底理财产品余额分别为1.59万亿元、1.50万亿元。

  另外,光大理财、交银理财、平安理财三家理财公司的管理规模也都超过了1万亿元。其中,光大理财去年底管理资产总规模为1.31万亿元;交银理财的理财产品余额为1.23万亿元,较上年末增长13.45%;平安理财管理的理财产品余额为1.01万亿元,较上年末增长14.20%。

  根据上市银行披露的数据,截至去年底,民生理财自主发行及受托管理的理财产品总规模为8684.74亿元;青银理财产品规模为2081.22亿元,一年内增长73.07亿元,增幅为3.64%。

  信银理财、民生理财盈利增长领跑

  随着2023年银行理财市场逐步复苏,部分银行理财公司实现盈利正向增长,但也有不少银行理财公司净利润同比下滑。

  基金君统计了上市银行旗下理财公司在2023年的净利润数据,并和2022年的净利润做了对比,可以看出盈利增长变化的情况。

  根据目前披露的盈利数据,招银理财仍然在十多家银行理财公司中独占鳌头,其在2023年实现净利润31.90亿元,比上年同期下降11.22%;期末招银理财的总资产为210.62亿元,净资产为201.35亿元。

  兴银理财在2023年实现净利润25.82亿元,同比下降17%;实现营业收入38.48亿元。截至去年底,兴银理财的总资产为150.35亿元,净资产为146.21亿元。兴银理财表示,自开业以来累计服务客户超2500万户,为客户创造投资收益超2700亿元。

  值得注意的是,信银理财是十多家银行理财公司里面盈利增长较猛的一家年报显示,信银理财在2023年实现净利润22.55亿元,同比增长10.11%;实现营业净收入34.80亿元,较上年度下降2.05%。信银理财在期末的总资产为122.92亿元,净资产为117.11亿元;净资产收益率(ROE)为21.31%,资产负债率为4.72%。

  平安理财在2023年也实现了盈利增长,全年实现净利润18.85 亿元,同比微涨0.16%;期末平安理财总资产为113.93亿元,净资产为105.47亿元。

  此外,民生理财、工银理财、交银理财在2023年也实现了盈利正增长。其中,民生理财盈利增速位列第一,其实现净利润11.52亿元,同比增10.98%;工银理财实现净利润13.25亿元,同比增长7.20%;交银理财去年实现净利润12.40亿元,同比增长4.38%。

  但也有多家银行理财公司盈利是下降的。比如农银理财2023年实现净利润15.97亿元,同比下降54.67%;建信理财实现净利润13.23亿元,同比下降53.42%;另外,规模较小的渝农商理财2023年实现净利润1.7亿元,同比减少52.51%。

  此外,中邮理财、中银理财、青银理财、光大理财等公司,在2023年也出现不同程度净利润下滑的情况。

  理财公司发力产品创新和ESG投资

  通过对年报的梳理,基金君发现,各家银行理财公司在2023年积极发力产品创新,并践行ESG理念,投资绿色金融。

  在产品创新方面,兴银理财在“八大核心、三大特色”产品体系基础上,搭建量化多类型产品线,发行“固收+优先股”等低波含权理财,持续完善主流策略产品线。

  中银理财首批推出5只个人养老金理财产品,持续探索“公益+理财”产品创新;做强外币和跨境产品特色优势,产品丰富度保持市场领先,规模稳居同业第一。

  光大理财持续丰富“七彩阳光净值型产品体系”内涵,实现公募REITs、养老理财、数字人民币理财等多个行业先试先行;结合投资者风险偏好需求,重点推出低波动理财产品。

  中邮理财在业内首发多款创新产品,收益互换、信用风险缓释工具、目标日期指数等产品规模突破100亿元;推进布局“普惠+财富+养老”的全系列产品体系。

  在投资绿色金融、践行ESG理念方面,年报显示,招银理财累计发行4只ESG概念理财产品,存续规模为17.30亿元;截至去年底,投资的绿色债券余额达292.86亿元。

  截至去年底,中银理财存续绿色金融主题产品17只,产品累计规模为513.71亿元;农银理财ESG主题理财产品共50只,规模为368.83亿元;交银理财存量ESG主题策略产品总规模合计为63.8亿元。

  (文章来源:中国基金报)

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