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中邮理财邮银财富·鸿锦周期365天型1号(安盈款)人民币理财产品投资管理报告(2024年二季度暨半年度)报告期:2024年01月01日-2024年06月30日

序号 交易时间 资产名称 资产类别 资产代码 交易数量 交易金额(万元) 关联方名称 备注 1 2024-06-24 广发银行股份有限公司2024年无固定期限资本债券(第一期) 商业性金融债券 ...
序号 交易时间 资产名称 资产类别 资产代码 交易数量 交易金额(万元) 关联方名称 备注 1 2024-06-24 广发银行股份有限公司2024年无固定期限资本债券(第一期) 商业性金融债券 242400011.IB 80,000,000.00 8,001.57 广发银行股份有限公司 2 2024-06-21 24杭州银行永续债01 商业性金融债券 242480005.IB 70,000,000.00 7,000.46 中国邮政储蓄银行股份有限公司 3 2024-06-06 24农行永续债02 商业性金融债券 242400009.IB 40,000,000.00 4,000.27 中国邮政储蓄银行股份有限公司 4 2024-05-24 24博州01 公司债券 254771.SH 10,000,000.00 1,000.00 中邮证券有限责任公司 5 2024-05-23 24天津银行二级资本债01 商业性金融债券 232480019.IB 20,000,000.00 2,000.15 中国邮政储蓄银行股份有限公司 6 2024-05-23 24兴业银行二级资本债01 商业性金融债券 232480020.IB 30,000,000.00 3,000.21 中国邮政储蓄银行股份有限公司 7 2024-05-13 24中行二级资本债02A 商业性金融债券 232480008.IB 10,000,000.00 1,007.04 中国邮政储蓄银行股份有限公司 8 2024-05-13 24中行二级资本债02A 商业性金融债券 232480008.IB 10,000,000.00 1,007.04 中国邮政储蓄银行股份有限公司 9 2024-05-09 24平安点创SCP003 企业债务融资工具 012481551.IB 45,000,000.00 4,500.37 上海银行股份有限公司 10 2024-05-08 23广州农商行二级资本债01 商业性金融债券 232380008.IB 30,000,000.00 3,243.94 天津银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司 11 2024-05-08 23工行二级资本债01A 商业性金融债券 232380015.IB 20,000,000.00 2,087.25 中国邮政储蓄银行股份有限公司 12 2024-04-23 24武清国资MTN002B 企业债务融资工具 102481675.IB 15,000,000.00 1,500.15 中国邮政储蓄银行股份有限公司,天津银行股份有限公司 13 2024-04-15 24泰达01 公司债券 240604.SH 10,000,000.00 1,006.47 中邮证券有限责任公司 14 2024-04-10 23国开10 政策性金融债券 230210.IB 20,000,000.00 2,111.63 上海浦东发展银行股份有限公司,广发银行股份有限公司,上海银行股份有限公司,天津银行股份有限公司 15 2024-01-18 21胶州湾PPN001 企业债务融资工具 032100210.IB 10,000,000.00 1,040.48 上海浦东发展银行股份有限公司

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